Оформляем денежные документы в 1С Бухгалтерия

Для внесения денежных документов имеется типовой документ "Поступление денежных документов". Давайте создадим и заполним такой документ.

Нажимаем в меню пункт "Банк и касса" и выбираем "Поступление денежных документов".

В открывшемся журнале нажимаем на кнопку "Создать", чтобы сформировать новый документ.

• Выберите вид операции:
  • Поступление от поставщика;
  • От подотчётного лица;
  • Прочее.
• Входящий номер заполняем из оригинала документа;
• Счёт учёта программа 1С выставит автоматически на основании вида операции;
• Выбирете Организацию из справочника;

• "Поступление от поставщика" - в поле "Контрагент" указываем организацию-поставщика денежных документов;
• "От подотчётного лица" - выбираем из справочника сотрудника;
• "Прочее" - заполняем только поле "Принято от" и вручную указываем физическое лицо или организацию-поставщика. Это необходимо для печати.

В ручном режиме, выбирая счёт из справочника заполняем поле "Счёт расчётов". Например счёт 76.09 "Прочие расчёты с дебиторами и кредиторами". При выбранном виде операции "Прочее", требуется добавить субконто данного счёта.

На вкладке "Денежные документы" содержатся перечень всех поступающих документов. Заполнить Вы можете нажав на кнопку "Добавить".

Наименования денежных документов хранятся в отдельно справочнике "Номенклатура денежных документов".

Нажав на кнопку "Добавить" открывается именно этот справочник. Бывает что пользователи, при создании нового денежного документа, по ошибке заносят информацию в справочник "Номенклатура" и потом не могут найти позицию.

Далее указываем денежный документ, количество и цену.

После того как Вы внесли все данные, нажимаем "Провести". Сформировавшиеся программой проводки можно посмотреть нажав на кнопку "Дт/Кт".

Видим поступление денежных документов от поставщика (счёт 76.09) на счёт учёта денежных документов (счёт 50.03). Для отражения выдачи денежных документов нажимаем пункт меню "Банк и касса" и выбираем "Выдача денежных документов".

Нажимаем кнопку "Создать" для того чтобы сформировать новый документ. Заполняем документ "Выдача денежных документов" аналогично документу "Поступление денежных документов". Выбираем вид операции, указываем организацию и остальные реквизиты.

Перейдя на вкладку "Денежные документы" аналогично выбираем нужные номенклатурные позиции. Нажимаем на кнопку "Провести".

Смотрим движение документа нажав на кнопку "Дт/Кт". Видим проводку по выдаче денежного документа Дебет 71.01 - Кредит 50.03.