Настройка загрузки/выгрузки выписок из банк-клиента в 1С. | МАРС Телеком

ПерезвонимВам

Попробовать бесплатно
Нажимая ОТПРАВИТЬ я соглашаюсь с обработкой персональных данных
Вы также можете связаться с нашими специалистами по телефону 8 800 333-65-40 (звонок бесплатный по всей территории России).
аватарка
MARS Connector

Программа служит для подключения к услуге "Аренда виртуального сервера" и "Аренда 1С".

СКАЧАТЬ

Настройка загрузки/выгрузки выписок из банк-клиента в 1С.


Ежедневно руководители и бухгалтерский отдел в Вашей организации сталкиваются с загрузкой/выгрузкой списаний и поступлений денежных средств на расчётный счёт в банк. Внесение выписки в программу 1С. Подготовкой платёжных поручений за текущий день. Предлагаем Вам автоматизировать эти процессы прямо в Вашей программе 1С.

Запросить демо
Листайте ниже

Ежедневно руководители и бухгалтерский отдел в Вашей организации сталкиваются с загрузкой/выгрузкой списаний и поступлений денежных средств на расчётный счёт в банк. Внесение выписки в программу 1С. Подготовкой платёжных поручений за текущий день. Предлагаем Вам автоматизировать эти процессы прямо в Вашей программе 1С.

Для начала работу, необходимо подготовить для оплаты платёжные поручения. Заходим в программе 1С в раздел "Банк и касса", нажмём в меню пункт "Платёжные поручения" и в открывшемся окне журнала с платёжными поручениями сформируем автоматически платёжное поручение нажав кнопку "Оплатить".

Настройка банк-клиента с 1С - банк и касса

Выберем наиболее популярный вид оплаты "Товары и услуги" из выпадающего меню кнопки "Оплатить". Программа 1С предложит создать платёжные поручения для всех документов или имеется возможность выборочно совершить оплату по имеющимся задолженностям.

Настройка банк-клиента с 1С - оплата

Автоматически созданные платёжные поручения заполнятся данными из документа "Поступление товаров и услуг". Перед отправкой в банк, обязательно проверьте верность заполненных данных, при необходимости отредактируйте и только после этого можно выгрузить платёжные поручения в банк.

Нажмите на кнопку "Отправить в банк" для того чтобы отправить платёжные поручения в банк.

Настройка банк-клиента с 1С - отправить в банк

Далее у Вас откроется список доступных к отправке платёжных поручений.

Настройка банк-клиента с 1С - обмен с банком

Выберите период времени, за который вы хотите отправить платёжные поручения, и выберите те платёжные поручения из списка, которые необходимо отправить на оплату в банк.

Обмен с банком происходит путём создания и отправки между Вашей программой 1С и банком файла в формате *.txt.

Для того чтобы настроить создание файла *.txt для обмена с банком необходимо нажать на кнопку "Настройки" и далее в открывшемся окне заполнить требуемые формы:

  • Ваш банковски счёт в строке "Обслуживаемый банковский счёт";
  • Версия банк-клиента в строке "Название программы";
  • Группу к которой будут относиться созданные новые контрагенты в строке "Группа для новых контрагентов" (программа 1С создаст новую группу, если поле оставить пустым);
  • "Статья ДДС по умолчанию настраиваются в справочнике";

Также можно настроить какие документы выгружать, контролировать ли нумерацию документов, при отсутствии новых контрагентов создавать их или нет, автоматически проводить или не проводить списания и поступления с расчётного счёта.

Обратите внимание на галочку "Перед загрузкой показывать форму "Обмен с банком", которая перед загрузкой позволяет проверить правильность заполнения выписки. При отсутствии галочки, выписка загрузится автоматически без предварительной проверки.

Настройка банк-клиента с 1С - настройка обмена с банком из 1С

Нажмите на поле "Файл выгрузки в банк", для того чтобы создать и записать данными наш *.txt файл, если файл уже ранее был создан, то выберите его.

Настройка банк-клиента с 1С - файл выгрузки в банк

Подготовленные данные о платёжных поручениях можно отправить через систему банк-клиента. "Отчёт о выгрузке" позволит просмотреть информацию о всех данных, которые попали в файл.

Настройка банк-клиента с 1С - отчёт о документах к выгрузке

Для загрузки данных в 1С из банк-клиента, необходимо выгрузить соответствующий документ из банк-клиента, сохранить его на диске и выбрать его в программе 1С в поле "Файл загрузки".

Настройка банк-клиента с 1С - файл загрузки

Проверьте верность выгруженных данных и верное наименование контрагентов, при необходимости исправьте.

Контрагенты, которые не занесены в программу 1С, создадутся автоматически, о чём сообщит Вам программа 1С, это касается и уже занесённых контрагентов, у которых отличаются реквизиты от указанных в выписке.

Проверив что всё заполненно верно, нажмите кнопку "Загрузить".

Настройка банк-клиента с 1С - загрузка файлов

После успешной загрузки данных появится ссылка на документ поступления. Нажав на ссылку откроется документ, в котором можно будет ещё раз проверить правильность внесённых данных (реквизиты контрагента, счета учёта и т.д.).


https://marstel.ru/vps

Уже уходите?
Хотите, перезвоним Вам за 30 секунд?

Сейчас на линии несколько свободных специалистов и мы сможем перезвонить Вам в течение нескольких секунд.

Пользовательское соглашение Звонок для Вас бесплатный

БЕСПЛАТНЫЙ АУДИТ
ОТДЕЛА ПРОДАЖ

при заказе нашей услуги