Настройка загрузки/выгрузки выписок из банк-клиента в 1С.

Для начала работу, необходимо подготовить для оплаты платёжные поручения. Заходим в программе 1С в раздел "Банк и касса", нажмём в меню пункт "Платёжные поручения" и в открывшемся окне журнала с платёжными поручениями сформируем автоматически платёжное поручение нажав кнопку "Оплатить".

Выберем наиболее популярный вид оплаты "Товары и услуги" из выпадающего меню кнопки "Оплатить". Программа 1С предложит создать платёжные поручения для всех документов или имеется возможность выборочно совершить оплату по имеющимся задолженностям.

Автоматически созданные платёжные поручения заполнятся данными из документа "Поступление товаров и услуг". Перед отправкой в банк, обязательно проверьте верность заполненных данных, при необходимости отредактируйте и только после этого можно выгрузить платёжные поручения в банк.

Нажмите на кнопку "Отправить в банк" для того чтобы отправить платёжные поручения в банк.

Далее у Вас откроется список доступных к отправке платёжных поручений.

Выберите период времени, за который вы хотите отправить платёжные поручения, и выберите те платёжные поручения из списка, которые необходимо отправить на оплату в банк.

Обмен с банком происходит путём создания и отправки между Вашей программой 1С и банком файла в формате *.txt.

Для того чтобы настроить создание файла *.txt для обмена с банком необходимо нажать на кнопку "Настройки" и далее в открывшемся окне заполнить требуемые формы:

• Ваш банковски счёт в строке "Обслуживаемый банковский счёт";
• Версия банк-клиента в строке "Название программы";
• Группу к которой будут относиться созданные новые контрагенты в строке "Группа для новых контрагентов" (программа 1С создаст новую группу, если поле оставить пустым);
• "Статья ДДС по умолчанию настраиваются в справочнике";

Также можно настроить какие документы выгружать, контролировать ли нумерацию документов, при отсутствии новых контрагентов создавать их или нет, автоматически проводить или не проводить списания и поступления с расчётного счёта.

Обратите внимание на галочку "Перед загрузкой показывать форму "Обмен с банком", которая перед загрузкой позволяет проверить правильность заполнения выписки. При отсутствии галочки, выписка загрузится автоматически без предварительной проверки.

Нажмите на поле "Файл выгрузки в банк", для того чтобы создать и записать данными наш *.txt файл, если файл уже ранее был создан, то выберите его.

Подготовленные данные о платёжных поручениях можно отправить через систему банк-клиента. "Отчёт о выгрузке" позволит просмотреть информацию о всех данных, которые попали в файл.

Для загрузки данных в 1С из банк-клиента, необходимо выгрузить соответствующий документ из банк-клиента, сохранить его на диске и выбрать его в программе 1С в поле "Файл загрузки".

Проверьте верность выгруженных данных и верное наименование контрагентов, при необходимости исправьте.

Контрагенты, которые не занесены в программу 1С, создадутся автоматически, о чём сообщит Вам программа 1С, это касается и уже занесённых контрагентов, у которых отличаются реквизиты от указанных в выписке.

Проверив что всё заполненно верно, нажмите кнопку "Загрузить".

После успешной загрузки данных появится ссылка на документ поступления. Нажав на ссылку откроется документ, в котором можно будет ещё раз проверить правильность внесённых данных (реквизиты контрагента, счета учёта и т.д.).